Modèle Générique Barrage Hydroélectrique (Modèle Excel et Manuel utilisation)

Description
Le Modèle financier est un modèle de financement de projet basé sur les flux de trésorerie qui applique un ensemble d’hypothèses déclarées afin de modéliser les flux de trésorerie d’un projet classique de financement de projet Hydroélectrique et de produire des états financiers prévisionnels.

Le modèle financier contient 15 feuilles de travail qui sont liées de façon dynamique.

1. Guide : Contient les codes de couleur utilisés dans le modèle, la structure du modèle et les macros utilisées dans le modèle sont énumérées dans cette feuille de travail. Les hypothèses et les résultats clés sont également extraits ici sous forme de tableaux et peuvent être utilisés comme base de données et visent à faciliter l’extraction des hypothèses et des résultats des modèles financiers à utiliser dans les documents de projet.

2. Tracker: Vise à garder une trace des changements par le biais de plusieurs versions

3. Q&R: Pour suivre les questions et réponses sur le modèle financier

4. Inputs: Contient la structure des entrées du modèle sous forme d’analyse de scénario.

5. Sens: Contient des entrées et des sorties de sensibilité

6. Time: Calcul des différents repères et compteurs de temps, utilisés comme référence de temps tout au long du modèle.

7. CapEx: Calcul de la ventilation des coûts de construction

8. Financement: Comprend :
– Calcul des sources et des utilisations des fonds pendant la période de construction.
– Calcul du profil de décaissement, des intérêts et des frais pendant la construction
– Profils de prélèvement et de remboursement de la dette

9. Rev & Opex: Comprend :
– La Redevance de Capacité
– La Redevance d’Énergie
– Calcul de l’Opex
– Comptes débiteurs
– Comptes créditeurs

10. Fiscalité: Comprend le calcul de :
– Amortissement
– Paiement de l’impôt sur les sociétés

11. Rendement et ratios: Calcul des ratios d’endettement et de fonds propres, y compris le ratio de couverture du service de la dette (DSCR), ratio de couverture de la durée moyenne des prêts (LLCR), rendement de la dette, coût moyen pondéré du capital (WACC) et TRI des fonds propres

12: IFS: Flux de trésorerie, bilan et compte de résultat sur une base périodique en utilisant les entrées de temps de la feuille « Inputs ».

13. Vérifications: Contient des contrôles d’erreur et d’intégrité des modèles

14. Résumé : Résumé des principaux apports et résultats, tels que les sources et utilisations des fonds, les ratios de couverture, la durée moyenne des prêts et le rendement pour les actionnaires

15. AFS: Flux de trésorerie, bilan et compte de résultat sur une base annuelle

Pour calculer le Modèle, vous devez appuyer sur le bouton Lancer les Macros. Cette opération doit être effectuée chaque fois qu’une hypothèse est modifiée.
Vous trouverez le bouton « Lancer les macros » en haut de chaque fiche de travail et également en haut de la fiche récapitulative.